หน้านี้ตอบคำถามเฉพาะว่า SET50 Index Futures เปลี่ยน 1 จุดแล้วคิดเป็นเงินเท่าไร ไม่ใช่คู่มือเริ่มเทรดหรือคำแนะนำเปิดสถานะ สูตรด้านล่างใช้ข้อกำหนดสัญญา TFEX ที่ระบุตัวคูณ 200 บาทต่อหนึ่งจุด และช่วงราคาขั้นต่ำ 0.1 จุด หรือ 20 บาทต่อสัญญา
สูตรคำนวณมูลค่าต่อจุด
ผลต่างเชิงกลก่อนค่าใช้จ่าย = จำนวนจุดที่เปลี่ยน × 200 บาท × จำนวนสัญญา หากราคาเคลื่อนสวนทางสถานะ ให้ผลลัพธ์เป็นขาดทุน; หากเคลื่อนไปทางเดียวกัน ให้ผลลัพธ์เป็นกำไร ตัวอย่างนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า bid–ask spread การคลาดเคลื่อนของราคา หรือการเปลี่ยนแปลงหลักประกัน
| การเปลี่ยนแปลงของราคา | 1 สัญญา | 2 สัญญา |
|---|---|---|
| 0.1 จุด | 20 บาท | 40 บาท |
| 1 จุด | 200 บาท | 400 บาท |
| 5 จุด | 1,000 บาท | 2,000 บาท |
| 10 จุด | 2,000 บาท | 4,000 บาท |
ตัวอย่าง: ถ้ามีสถานะ Long 2 สัญญาและราคาขยับลง 5 จุด ผลต่างเชิงกลคือ 5 × 200 × 2 = 2,000 บาทในฝั่งขาดทุนก่อนค่าใช้จ่าย ตัวเลขเดียวกันจะเป็นฝั่งกำไรของสถานะ Short ในเงื่อนไขราคาที่กลับกัน ตัวอย่างนี้อธิบายกลไก ไม่ได้คาดการณ์ว่าราคาจะเคลื่อนไหวแบบใด
อย่าสับสนมูลค่าต่อจุดกับเงินประกัน
ตัวคูณใช้คำนวณความไวของผลกำไรขาดทุน ไม่ได้บอกจำนวนหลักประกันที่ต้องวาง และไม่ใช่ขาดทุนสูงสุด ผู้ลงทุนควรตรวจอัตราหลักประกัน ค่าธรรมเนียม และข้อกำหนดสัญญาจาก TFEX กับผู้ให้บริการก่อนส่งคำสั่ง เพราะรายละเอียดบางส่วนเปลี่ยนได้
ที่มาและขอบเขตของคลิป
คลิปต้นทางเริ่มปูพื้นตลาดอนุพันธ์และ SET50 Futures ส่วนตัวเลขและตารางในหน้านี้ตรวจจากข้อกำหนดสัญญาของ TFEX แยกกัน
แหล่งข้อมูล: ข้อกำหนดสัญญา SET50 Index Futures และ ความรู้พื้นฐาน SET50 Index Futures จาก TFEX
บทความนี้ให้ความรู้ทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำซื้อขาย Futures มี leverage และอาจทำให้ขาดทุนได้